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蜜蜂源结算业务管理系统简介

 
 
系统简介
 
  集团化和国际化是企业在竞争中占据有利位置的重要手段,特别是在我国加入WTO和全球经济一体化的进程当中,这种趋势更加明显。在企业集团化的同时,企业集团内部的资金流向管理就特别显得重要,成立企业财务结算中心(或称内部银行)就是为了加强企业集团内部资金管理的重要手段。

  结算业务管理系统是为了适应集团公司结算业务需要而开发的管理软件,是一个具有银行结算、信贷管理、会计核算、支票管理为一体的综合性软件。财务结算中心作为集团公司的一个管理部门,它负责整个集团公司日常资金结算,代表集团筹措、协调、规划、调控资金。

  通过结算业务管理系统,真正做到有效调节资金流向,宏观控制资金的合理使用,盘活集团沉淀资金,挖掘资金使用潜力,加强资金周转,防止资金流失和体外循环,提高资金的使用效率。
 
系统功能
 
  结算中心业务管理系统由七大基本模块和两个辅助模块来实现,七大基本模块分别为:系统管理、账户管理、凭证管理、日结账、计息、账簿、报表管理,两个辅助模块分别是票据管理和票据打印。在这些模块中系统管理处于管理、控制、监控、协调的功能,保障其它模块正常运行,而凭证管理、日结账、计息模块是结算业务的核心模块,所有日常业务的操作均在这三个模块上进行,而账簿和报表管理是整个系统的输出部分,系统中的各种分析统计结果都可以通过账簿和报表来提供给用户。下面分别对以上各模块进行较详细的介绍:

◆ 系统管理:提供对系统常用信息、初始值的设定和用户权限的管理。系统管理还负责系统的启用。系统管理包括系统配置、参数设置、权限管理和操作日志四个部分。系统配置表负责一些特定信息的配置,只有设置了这些值后才能启用系统。参数设置负责一些在日常处理中经常使用的列表值的设置。在权限管理中负责建用户和对用户权限的分配。操作日志记录系统的操作情况。

◆ 账户管理:负责账户的开户、修改和销户。在开户时用户输入需要开设的账户的所有属性信息,这些信息将在以后发生结算业务和计算利息时发生重要作用,部分信息在开户后将不能修改,所以尽量一次性正确输入账户信息。对于一些放弃不用的账户可以进行销户操作,销户后的账户将不会再在相关的报表中出现。系统将帐户分为九大类进行管理,分别是银行活期存款、银行定期存款、银行短期贷款、银行长期贷款、企业活期存款、企业定期存款、企业短期贷款、企业长期贷款和其它帐户。

◆ 凭证管理:是结算业务管理中使用最频繁的模块,是结算业务管理的主要数据入口。在凭证管理中包括凭证的输入、修改、复核、冲正和查询等几项主要功能。由于每日结算业务量较大,凭证管理在设计时,提供了大量使结算业务的处理简洁、快速、高效、方便的快捷操作,这些快捷操作都是经过开发者和用户的共同努力在实践中得出的宝贵经验。

◆ 日结账:是每个工作日的最后操作,是一个工作日的结束和下一个工作日的开始。在日结账中首先要汇总当日的结算业务,根据业务发生情况计算各账户的当日余额,并根据当日余额生成当日的计息积数,然后在此基础上生成各报表(比如账户余额表、结算量统计表等等)。系统提供了对报表的自动连续打印功能,用户可以选择自己需要的报表打印。

◆ 计息:分为批量计息和个别计息。批量计息是根据系统配置表中的计息日,定期对所有需要计息的账户进行计息。个别计息是针对某一个账户计息,这种情况通常发生在定期账户到期或需要销户的账户。如果账户的利率发生变化,可通过利率调整模块来完成。在计息时将自动考虑到利率变动情况。每次计息都生成一条计息纪录。在界面的计息纪录部分显示所有已经发生的计息纪录。每个账户在计息时都生成一条计息清单记录,在界面的计息清单部分显示各次计息的所有计息清单。

◆ 账簿:在结算业务管理系统中,共有两种账簿分别是流水账和分户账。其中流水账记录了每日发生的业务流水,在流水账中可以直观的看到每日的所有账户业务发生明细。而分户账记录了各账户在某一时间段的业务发生明细,用户可以根据需要选择任意时间段察看。

◆ 报表管理:所有需要输出打印的报表都集中在报表管理当中,用户可以根据自己的需要查询相关的报表,并提供了打印输出。

  系统除了提供以上各基本模块外还提供了两个辅助模块票据管理和票据打印。在票据管理中详细记录了结算中心日常所使用的内部票据和外部票据的购买、使用、领用情况,提供了方便快捷的查询方式;而在票据打印中,给需要填写的票据提供了套打的功能,这样就杜绝了手误带来的麻烦。
 
系统特点
 
◆ 易用性:人性化和仿真界面设计,充分体现了以人为本的设计原则,达到了易学易用的效果。

◆ 方便性:充分考虑了用户的操作习惯和输入的方便性,尽一切可能降低了用户的击键次数。

◆ 自动性:只需要设定相关的计息参数,到计息日系统可以自动进行批量利息计算。

◆ 灵活性:可以根据用户的需要进行定向的设置来实现不同的业务需要。

◆ 实时性:全方位、多角度实时查询统计,用户可以在任何时间实时的查询到需要的各种信息。

◆ 智能性:智能化打印可以自动适应各种打印机,并能够将仿真界面根据需要打印输出。

◆ 安全性:多级权限控制,防止非法操作和擅自使用,并能对操作全面跟踪记录。

◆ 可靠性:多级备份,负载平衡,强大的容错能力及迅速恢复能力。

◆ 法规性:完全符合财政部的最新财会制度和人民银行的金融制度。

◆ 先进性:选用目前最主流的和成熟的微软三层结构(DCOM)构架,面向对象的的分析设计思想,使系统能够在任何主流关系数据库平台上运行。

◆ 网络性:系统是在网络化的环境下设计的,充分考虑了网络化的需要,目前可以在局域网上多用户并行使用,可以根据用户需要,使系统扩展到广域网上和互联网上运行。

◆ 扩展性:在系统业务框架上提供了最大的开放性,充分考虑了用户的二次开发需要,对于特定用户的特殊要求可进行快速的二次开发。
 
 
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